T?tigkeitsbereiche

Lehrgebiete

• Investition und Finanzierung
• Corporate Finance
• Asset Management

Forschungsbereiche

• Asset Management
• Alternative Investments
• Corporate Finance

Publikationen

Ausgew?hlte Publikationen und Referenzen

Monographien und Herausgeberschaften

• Controlling: Handlungsfelder und Erscheinungsformen – Festschrift für Prof. Dr. Wolfgang S?hnchen zum 65. Geburtstag, mit Thorsten Hagenloch (Hrsg.), 2018, Aachen: Shaker Verlag
• Unternehmensrechnung: Finanzmanagement, Controlling, Jahresabschlussanalyse - Festschrift für Prof. Dr. Barbara Streit zum 65. Geburtstag, mit Petra Sandner (Hrsg.), 2016, Aachen: Shaker Verlag
• Entwicklung eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds und Einsatz in der Asset Allocation, 2011, Bad Soden/Taunus: Uhlenbruch Verlag (zugleich Dissertation an der Universit?t Hamburg, 335 Seiten)

Artikel in referierten Zeitschriften

• Are they worth it? – An Evaluation of Predictions for NBA ’Fantasy Sports’, mit J?rg D?pke und Tim K?hler, in: Journal of Economics and Finance, Vol. 48, 2024, S. 142-165
• Moments of Cross-Sectional Stock Market Returns and the German Business Cycle, mit J?rg D?pke und Karsten Müller, in: Economic Notes, Vol. 52 (2), 2023, Article e12219
• Modeling the volatilities of globally listed private equity markets, in: Studies in Economics and Finance, Vol. 40 (1), 2023, S. 64-85
• Efficiency in the market?for listed?European football?clubs,?mit Stefan Prigge, in: Managerial Finance, Vol. 48 (11), 2022, S. 1561-1578
• Does Rare Whisky Add Value in Multi-Asset Portfolios?, in: Journal of Alternative Investments, Vol. 24 (4), 2022, S. 90-109
• Testing the Efficiency of Globally Listed Private Equity Markets, in: Journal of Risk and Financial Management, Vol. 14 (7), 2021, Article 313
• Football stocks: a new asset class attractive to institutional investors? Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return, mit Stefan Prigge, in: Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 10 (4), 2020, S. 471-494
• Analyse des Diversifikationspotenzials von CAT-Bonds in einem Multi-Asset-Portfoliokontext, mit Ilka Thiele, in: Corporate Finance, 11. Jg. (5-6), 2020, S. 160-166
• The role of catastrophe bonds in an international multi-asset portfolio: diversifier, hedge, or safe haven?, mit Wolfgang Drobetz und Henning Schr?der, in: Finance Research Letters, Vol. 33, 2020, Article 101198
• The “Sell in May” effect: An empirical investigation of globally listed private equity markets, mit Carmen Bachmann, Johannes Gebhardt und Marcel Steinborn, in: Managerial Finance, Vol. 45 (6), 2019, S. 793-808
• Market valuation and risk profile of listed European football clubs, mit Stefan Prigge, in: Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 9 (2), 2019, S. 146-163
• The Economic Value of Business Cycle Forecasts for Potential Investors - Evidence from Germany, mit J?rg D?pke und Karsten Müller, in: Reserach in International Business and Finance, Vol. 46, 2018, S. 445-461
• Global Risk Factors in the Returns of Listed Private Equity, mit J?rg D?pke, in: Studies in Economics and Finance, Vol. 35 (2), 2018, S. 340-360
• The Attractiveness of Investments in Listed German Family Firms: Reality or Deception Caused by Indexes Applying Backtest Data, mit Michael B. Grelck, Stefan Prigge und Mihail Topalov, in: Journal of Investing, Vol. 26 (4), 2017, S. 89-104
• Ein marktbasierter Index als Benchmark für Schiffsinvestitionen über Beteiligungstitel, mit Michael B. Grelck, Stefan Prigge und Mihail Topalov, in: Corporate Finance, 5. Jg. (7-8), 2014, S. 297-308
• Korrelationsanalyse europ?ischer indirekter Immobilienanlagen, in: Corporate Finance biz, 4. Jg. (2), 2013, S. 61-67
• The Development of a Performance Index for KG Funds and a Comparison with other Shipping-Related Indices, mit Wolfgang Drobetz, in: Maritime Economics & Logistics, Vol. 15 (1), 2013, S. 32-71
• Die Konstruktion eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds, mit Wolfgang Drobetz und Mihail Topalov, in: Kredit und Kapital, 45. Jg. (1), 2012, S. 79-113
• Investing in Times of Inflation Fears: Diversification Properties of Investments in Liquid Real Assets, mit Michael B. Grelck, Stefan Prigge, Mihail Topalov und Igor Torpan, in: Journal of Wealth Management, Vol. 14 (3), 2011, S. 44-57
• Common Risk Factors in the Returns of Shipping Stocks, mit Wolfgang Drobetz und Dirk Schilling, in: Maritime Policy & Management, Vol. 37 (2), 2010, S. 93-120
• Diversification Properties of Investments in Shipping, mit Michael B. Grelck, Stefan Prigge und Mihail Topalov, in: Journal of Alternative Investments, Vol. 12 (1), 2009, S. 55-74
• Bewertung von Kommanditanteilen geschlossener Schiffsfonds mit dem Ertragswertverfahren, mit Wolfgang Drobetz und Mihail Topalov, in: Finanz Betrieb, 10. Jg. (6), 2008, S. 399-411
• Handelsplattformen für Schiffsbeteiligungen: Analyse und Vergleich von Zweitm?rkten für Schiffsbeteiligungen unter Effiziensgesichtspunkten, mit Wolfgang Drobetz und Mihail Topalov, in: Finanz Betrieb, 10. Jg. (1), 2008, S. 57-67
• Kapitalstruktur und Tilgungsverhalten von geschlossenen Schiffsfonds, mit Mihail Topalov, in: Finanz Betrieb, 9. Jg. (4), 2007, S. 247-254
• Die Bedeutung von Schiffsbeteiligungen im Rahmen der Asset Allocation von Privatanlegern, mit Mihail Topalov, in: Finanz Betrieb, 8. Jg. (7-8), 2006, S. 506-509

Artikel in nicht-referierten Zeitschriften

• Katastrophenanleihen im Multi-Asset-Portfolio, mit Wolfgang Drobetz und Henning Schr?der, in: Absolut Report, o. Jg., (Heft 4, 2020), S. 48-53
• Zweitmarkt und AIFM, in: 07 Portfolio Plattform Beteiligungen, Verlagsbeilage der Portfolio Verlagsgesellschaft mbH, o. Jg. (Juli 2011), S. 33
• Schiffe als Anlageklasse für institutionelle Anleger, mit Wolfgang Bessler und Wolfgang Drobetz, in: Absolut Report, o. Jg. (Heft 3, 2010), S. 46-57
• Welchen Beitrag kann Private Equity zur Portfoliooptimierung leisten?, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Private Equity, o. Jg. (April 2007), S. 26-28
• Bewertung von Schiffsfonds-Kommanditanteilen, mit Mihail Topalov, in: Beteiligungsreport, Fachmagazin für den Markt der geschlossenen Fonds, o. Jg. (Heft 2, 2006), S. 69-73
• Das Schiff aus portfoliotheoretischer Sicht, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Schiffsbeteiligungen, o. Jg. (M?rz 2006), S. 28-30
• US-Risikolebensversicherungsfonds: Zwischen optimistisch und realistisch, mit Mihail Topalov, in: Rating aktuell, o. Jg. (Heft 3, 2005), S. 46-50
• Rückkehr zur Realit?t, Einstandsrenditen als Qualit?tsmerkmal, mit Mihail Topalov, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Zweitmarkt Lebensversicherungen, o. Jg. (Mai 2005), S. 20-23
• US-Risikolebensversicherungsfonds im Vergleich (1): Bei der Steuerkonzeption sind vier Varianten zu unterscheiden, in: Verm?gen & Steuern, o. Jg. (Heft 4/5, 2005), S. 30-31
• Mehr Informationen über die Anbieter von Schiffsbeteiligungen, mit Mihail Topalov, in: Rating aktuell, o. Jg. (Heft 1, 2005), S. 48-51
• Renditeperspektiven von Beteiligungen in Markthochphasen, mit Mihail Topalov, in: Verm?gen & Steuern, o. Jg. (Heft 1, 2005), S. 28-29
• Renditeperspektiven von Schiffsbeteiligungen, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Schiffsbeteiligungen, o. Jg. (November 2005), S. 21-22
• Fonds-Rating aus der Anlegerperspektive, mit Mihail Topalov, in: Rating aktuell, o. Jg. (Heft 5, 2004), S. 40-43
• Ein quantitativer Ansatz zur Analyse von US-Risikolebensversicherungsfonds, mit Mihail Topalov, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Lebensversicherungszweitmarktfonds, o. Jg. (April 2004), S. 16-17
• Zweistufiges Analysemodell für geschlossene Fonds, in: Fondszeitung Alternative Investments, Sonderausgabe Schiffsbeteiligungen, o. Jg. (November 2003), S. 22-23
• Die Performance der Schiffsportfolios vom Emissionsh?usern, mit Mihail Topalov, in: finEST planner report Fachmagazin für Finanz- und Verm?gensgestaltung, o. Jg. (Heft 3, 2003), S. 24-25
• Starke Erholung an den Charterm?rkten, in: kapital-markt intern, 27. Jg., Beilage zu Nr. 17/03 vom 24.04.2003

Beitr?ge in Sammelwerken

• Fu?ballaktien: B?rsenstar oder Fanartikel?, in: Doreén Pick und Alma Berneburg (Hrsg.), Marktorientierte Unternehmensführung: Innovative Methoden und ?konomische Perspektiven – Festschrift für Prof. Dr. Bruno Horst zum 65. Geburtstag, 2018, Aachen: Shaker Verlag, S. 163-175
• Kunst als Kapitalanlage, in: Thorsten Hagenloch und Lars Tegtmeier (Hrsg.), Controlling: Handlungsfelder und Erscheinungsformen – Festschrift für Prof. Dr. Wolfgang S?hnchen zum 65. Geburtstag, 2018, Aachen: Shaker Verlag, S. 91-104
• Aktien deutscher Familienunternehmen: Mehr Rendite bei weniger Risiko?, in: Lars Tegtmeier und Petra Sandner (Hrsg.), Unternehmensrechnung: Finanzmanagement, Controlling, Jahresabschlussanalyse - Festschrift für Prof. Dr. Barbara Streit zum 65. Geburtstag, 2016, Aachen: Shaker Verlag, S. 105-120
• Die Zukunft der Schiffsfinanzierung - Chancen für den Finanzplatz Hamburg, mit Wolfgang Drobetz und Mihail Topalov, in: Finanzplatz Hamburg e.V. (Hrsg.), Jahrbuch 2011/2012, 2011, Hamburg, S. 42-45

Sonstige Publikationen

• Konzeption und Analyse/Rating geschlossener Fonds, mit Mihail Topalov. Studienbrief des schriftlichen Managementlehrgangs "Geschlossene Fonds" der EUROFORUM Verlag GmbH, 2006, Düsseldorf

Lebenslauf

• Seit 2020 affiliierter Forscher des Hamburg Financial Research Center (HFRC)
• Seit 2014 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzmanagement an der mg老虎机游戏_水果老虎机游戏下载
• Gesch?ftsführender Gründungsgesellschafter der TKL.Fonds Gesellschaft für Fonconception- und –analyse mbH
• Promotion am Lehrstuhl für Corporate Finance und Ship Finance an der Universit?t Hamburg
• mg老虎机游戏_水果老虎机游戏下载 der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierungstheorie und Bankbetriebslehre an der Universit?t Hamburg
• Ausbildung zum Bankkaufmann

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Auszeichnungen und Preise?

• 06/2020: 1. Platz Bundesverband Alternativer Investments e.V. (BAI) Wissenschaftspreis für das Paper: ?The role of catastrophe bonds in an international multi-asset portfolio: diversifier, hedge, or safe haven?“ (Koautoren: Wolfgang Drobetz und Henning Schr?der)
• 11/2010: 1. Platz Wissenschaftspreis ?Finanzkompass Innovationspreis des Finanzplatz Hamburg e.V.“ für die Dissertation zum Thema ?Entwicklung eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds und Einsatz in der Asset Allocation“